*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户电话、客户地址、客户邮箱等 |
2 | 资产管理 | 资产名称、资产类型、资产价值、资产风险、资产评级、资产所属客户等 |
3 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、组合资产、组合风险、组合收益、组合所属客户等 |
4 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易状态、交易所属客户等 |
5 | 风险管理 | 风险等级、风险控制措施、风险预警指标、风险报告、风险所属资产等 |
6 | 业绩评估 | 业绩指标、业绩计算方法、业绩评级、业绩所属组合等 |
7 | 资金流水 | 流水类型、流水日期、流水金额、流水来源、流水去向、流水所属客户等 |
8 | 合同管理 | 合同名称、合同类型、合同日期、合同金额、合同状态、合同所属客户等 |
9 | 报告管理 | 报告名称、报告类型、报告日期、报告内容、报告所属客户等 |
10 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、公告日期、公告状态等 |
11 | 股票行情 | 股票代码、股票名称、最新价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
12 | 基金行情 | 基金代码、基金名称、最新净值、涨跌幅、成交量、成交额等 |
13 | 债券行情 | 债券代码、债券名称、最新价格、收益率、成交量、成交额等 |
14 | 外汇行情 | 货币对、最新价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
15 | 期货行情 | 期货代码、期货名称、最新价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
16 | 商品行情 | 商品代码、商品名称、最新价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
17 | 基础数据管理 | 证券信息、交易所信息、基金信息、债券信息、货币信息、期货信息、商品信息等 |
18 | 用户管理 | 用户姓名、用户角色、用户权限、用户登录名、用户密码等 |
19 | 系统设置 | 系统参数、系统日志、数据备份、数据恢复、数据清理等 |
20 | 统计分析 | 资产分布统计、收益率分析、风险分析、业绩分析、组合分析等 |